Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amdocs Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 931 | 926 | 713 | 763 | 740 | 757 | 636 | 761 | 767 | 823 | 922 | 760 | 779 | 724 | 648 | 687 | 737 | 749 | 864 | 793 |
| Zmiana (%) | -0,53 | -22,94 | 6,88 | -3,02 | 2,33 | -15,98 | 19,76 | 0,75 | 7,23 | 12,05 | -17,55 | 2,49 | -6,99 | -10,61 | 6,15 | 7,24 | 1,62 | 15,30 | -8,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -273,16 | -337,73 | -95,12 | -202,85 | -289,39 | -557,69 | -674,18 | 2 509,05 | -957,73 | -1 543,48 | -843,40 | -270,95 | -390,09 | -416,35 | -383,08 | -719,60 | -1 454,66 | -3 552,58 | 2 537,23 | -2 410,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -448 | -329 | -497 | -381 | -341 | -263 | -183 | -180 | -253 | -224 | -305 | -292 | -177 | -127 | -51 | 11 | -28 | -2 | -192 | -271 |
| Zmiana (%) | -26,62 | 51,06 | -23,40 | -10,44 | -23,01 | -30,43 | -1,17 | 39,92 | -11,10 | 35,99 | -4,28 | -39,34 | -28,12 | -60,34 | -120,96 | -366,25 | -92,69 | 9 226,25 | 40,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 131,58 | 120,02 | 66,26 | 101,27 | 133,43 | 193,46 | 193,63 | -594,68 | 315,25 | 421,22 | 279,34 | 104,19 | 88,77 | 73,22 | 29,89 | -11,08 | 55,63 | 9,77 | -564,64 | 822,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -823 | -871 | -967 | -758 | -654 | -630 | -548 | -551 | -595 | -651 | -726 | -748 | -801 | -771 | -766 | -794 | -760 | -768 | -637 | -555 |
| Zmiana (%) | 5,80 | 10,98 | -21,60 | -13,68 | -3,70 | -13,08 | 0,57 | 8,01 | 9,53 | 11,41 | 3,09 | 7,09 | -3,78 | -0,63 | 3,57 | -4,27 | 1,11 | -17,01 | -12,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,58 | 317,71 | 128,86 | 201,58 | 255,97 | 464,23 | 580,55 | -1 814,38 | 742,48 | 1 222,26 | 664,06 | 266,76 | 401,31 | 443,13 | 453,19 | 830,68 | 1 499,03 | 3 642,80 | -1 872,59 | 1 687,75 |
| Przepływy pieniężne | -341 | -274 | -750 | -376 | -256 | -136 | -94 | 30 | -80 | -53 | -109 | -280 | -200 | -174 | -169 | -96 | -51 | -21 | 34 | -33 |
| Zmiana (%) | -19,55 | 173,63 | -49,88 | -32,02 | -46,90 | -30,49 | -132,18 | -363,95 | -33,47 | 105,07 | 156,64 | -28,81 | -12,86 | -2,84 | -43,49 | -46,95 | -58,39 | -261,44 | -196,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
